キャッシュ・フロー計算書
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(単位：百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,781 | 2,003 |
| 減価償却費 | 250 | 217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △127 | △144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △92 | △97 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 38 | 26 |
| 土地売却損益（△は益） | - | △83 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,205 | △2,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 665 | △192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △709 | 523 |
| その他 | △717 | △503 |
| 小計 | 3,410 | △497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △40 | △25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △17 | △338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,352 | △860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △153 | △164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115 | △38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 350 |
| その他 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △263 | 151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,350 | 420 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | △880 | △880 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,003 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,333 | △230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756 | △938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,291 | 3,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,047 | 2,108 |
