キャッシュ・フロー計算書
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(単位：百万円)
| 2023/3 | 2024/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,003 | 2,152 |
| 減価償却費 | 217 | 287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | △89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △144 | △162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △97 | △88 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 26 | 29 |
| 土地売却損益（△は益） | △83 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △2,254 | △1,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △192 | △426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523 | △340 |
| その他 | △503 | 641 |
| 小計 | △497 | 69 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △25 | △29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △338 | △247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △860 | △206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △164 | △500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | - |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151 | △517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 240 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △880 | △60 |
| 配当金の支払額 | - | △101 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △48 |
| その他 | - | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230 | 956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △938 | 233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,047 | 2,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,108 | 2,341 |
