キャッシュ・フロー計算書
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(単位:百万円)
2023/3 | 2024/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 2,003 | 2,152 |
減価償却費 | 217 | 287 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △89 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △144 | △162 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △97 | △88 |
受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
支払利息 | 26 | 29 |
土地売却損益(△は益) | △83 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △2,254 | △1,932 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △192 | △426 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 523 | △340 |
その他 | △503 | 641 |
小計 | △497 | 69 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
利息の支払額 | △25 | △29 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △338 | △247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △860 | △206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △164 | △500 |
無形固定資産の取得による支出 | △38 | △20 |
有形固定資産の売却による収入 | 350 | - |
その他 | 4 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 151 | △517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 420 | 1,200 |
長期借入れによる収入 | 240 | - |
長期借入金の返済による支出 | △880 | △60 |
配当金の支払額 | - | △101 |
自己株式の取得による支出 | △10 | △48 |
その他 | - | △33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △230 | 956 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △938 | 233 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,047 | 2,108 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,108 | 2,341 |