キャッシュ・フロー計算書
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(単位:百万円)
2021/3 | 2022/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 937 | 1,781 |
減価償却費 | 291 | 250 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 202 | 117 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △554 | △127 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △122 | △92 |
受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
支払利息 | 49 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | △311 | 2,205 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △490 | 665 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 839 | △709 |
その他 | 104 | △717 |
小計 | 944 | 3,410 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | △49 | △40 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △35 | △17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 859 | 3,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △221 | △153 |
無形固定資産の取得による支出 | △73 | △115 |
その他 | △6 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △300 | △263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 320 | △2,350 |
長期借入れによる収入 | - | 1,900 |
長期借入金の返済による支出 | △880 | △880 |
自己株式の取得による支出 | △57 | △1,003 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △617 | △2,333 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58 | 756 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,350 | 2,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,291 | 3,047 |