キャッシュ・フロー計算書
当社の決算情報や株主・株式情報などの各種情報をご覧いただけます。
(単位：百万円)
| 2024/3 | 2025/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,152 | 2,710 |
| 減価償却費 | 287 | 447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △89 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △162 | △165 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △88 | △96 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 29 | 47 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,932 | 797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △426 | △420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △340 | △396 |
| その他 | 641 | △426 |
| 小計 | 69 | 2,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △29 | △45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △247 | △374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △206 | 2,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △500 | △415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △56 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △517 | △471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60 | △60 |
| 配当金の支払額 | △101 | △99 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △1,991 |
| その他 | △33 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956 | △2,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | △407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,108 | 2,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,341 | 1,934 |
