キャッシュ・フロー計算書

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(単位:百万円)
2021/32022/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益9371,781
減価償却費291250
賞与引当金の増減額(△は減少)202117
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△554△127
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△122△92
受取利息及び受取配当金△0△0
支払利息4938
売上債権の増減額(△は増加)△3112,205
棚卸資産の増減額(△は増加)△490665
仕入債務の増減額(△は減少)839△709
その他104△717
小計9443,410
利息及び配当金の受取額00
利息の支払額△49△40
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)△35△17
営業活動によるキャッシュ・フロー8593,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△221△153
無形固定資産の取得による支出△73△115
その他△65
投資活動によるキャッシュ・フロー△300△263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)320△2,350
長期借入れによる収入-1,900
長期借入金の返済による支出△880△880
自己株式の取得による支出△57△1,003
財務活動によるキャッシュ・フロー△617△2,333
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△58756
現金及び現金同等物の期首残高2,3502,291
現金及び現金同等物の期末残高2,2913,047