キャッシュ・フロー計算書
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(単位：百万円)
| 2021/3 | 2022/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 937 | 1,781 |
| 減価償却費 | 291 | 250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △554 | △127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △122 | △92 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 49 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △311 | 2,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △490 | 665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 839 | △709 |
| その他 | 104 | △717 |
| 小計 | 944 | 3,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △49 | △40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △35 | △17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859 | 3,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △221 | △153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73 | △115 |
| その他 | △6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300 | △263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320 | △2,350 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △880 | △880 |
| 自己株式の取得による支出 | △57 | △1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △617 | △2,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △58 | 756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,350 | 2,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,291 | 3,047 |
