キャッシュ・フロー計算書
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(単位：百万円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,710 | 5,349 |
| 減価償却費 | 478 | 479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △165 | △46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △96 | △94 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 47 | 104 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 797 | △8,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △420 | △647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △396 | 933 |
| その他 | △457 | △343 |
| 小計 | 2,568 | △2,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △45 | △103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △374 | △1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150 | △3,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △415 | △729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △134 |
| その他 | 0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △471 | △864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 4,100 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60 | △400 |
| 配当金の支払額 | △99 | △91 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,991 | △2,001 |
| その他 | 5 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,085 | 3,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △407 | △909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,341 | 1,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,934 | 1,024 |
